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安顺市国有资产管理有限公司:16安国资:2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券2018年度发行人履约情况及偿债能力

安顺市国有资产管理有限公司:16安国资:2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

  时间:2019年07月08日 11:30:59 中财网  

 
2016年安顺市国有资产管理有限公年安顺市国有资产管理有限公司
公司债券
2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告


发行人



主承销商




国信证券股份有限公司(以下简(以下简称
“国信证券”)作为
2016年安顺
市国有资产管理有限公司公司债券(以下简称“本期债券
”)的主承销
商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管
工作有关问题的通知》(发改办财金
[2011]1765号)文件的有关规定出
具本报告。


本报告的内容及信息源于安顺市国有资产管理有限公司(以下简称
“发行人
”)对外公布的《安顺市国有资产管理有限公司
2018年审计报
告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发
行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿
债能力的分析,均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出
实质性判断或者保证。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者
应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。


1


一、本期债券基本要素本期债券基本要素

债券全称
2016年安顺市国有资产管理有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场:
1680290.IB 16安顺国资债
上海证券交易所:
139169.SH 16安国资
发行人名称安顺市国有资产管理有限公司
债券期限
7年,第
3年至第
7年每年末分别兑付本期债券发行
总额的
20%
发行规模
11亿元
债券存量
11亿元
担保情况
瀚华融资担保股份有限公司(以下简称
“瀚华担保”)

2016年安顺市国有资产管理限公司债券的还本付
息提供全额无条件不可撤销连带责任保证担。

最新信用评级
评级机构:中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间:
2018年
6月
27日
债项
AA+,主体
AA,评级展望为稳定

二、2018年度发行人履约情况

(一)募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书,本期债券计划募集资金
11亿元,全部
用于安顺汽车运输公司华西片区及客车南站棚户区改造项目的投资建
设。截至报告出具日,募集资金已全部使用完毕。


(二)本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发

行人不存在应付本息未付的情况。

(三)信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公

2


告,并披露了以下临时公告:,并披露了以下临时公告:

序号披露时间披露内容
1 2018/8/29
安顺市国有资产管理有限公司董事
,监事,董事长和总经
理发生变动的公告

三、2018年度发行人偿债能力

发行人
2018年的合并财务报表由北京永拓会计师事务所(特殊普
通合伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(京
永审字(
2019)第
148145号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,
均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人
2018年度完整的经审计的财务报告及其附注。


(一)资产负债结构以及偿债指标分析

单位:万元

项目
2018年末
2017年末
资产总计
4,949,841.19 4,494,652.21
其中:流动资产
4,017,833.65 3,664,853.80
其中:存货
2,476,543.88 2,258,489.68
非流动资产
932,007.54 829,798.41
负债合计
2,643,714.32 2,208,633.97
其中:流动负债
903,529.90 785,315.99
非流动负债
1,740,184.42 1,423,317.98
股东权益合计
2,306,126.87 2,286,018.24
流动比率(倍)
4.45 4.67
速动比率(倍)
1.71 1.79
资产负债率
53.41% 49.14%

注:
1、流动比率
=流动资产
/流动负债
2、速动比率
=(流动资产
-存货)
/流动负债
3、资产负债率
=负债总额
/资产总额

3


2018年末,发行人资产总8年末,发行人资产总计
4,949,841.19万元,较
2017年末增加
455,188.98万元,增幅为
10.13%,变动幅度不大,主要系公司存货、货
币资金等较去年同期增长所致。



2018年末,发行人负债合计
2,643,714.32万元,较
2017年末增加
435,080.35万元,增加幅度为
19.70%,主要系公司预收款项、长期借款
等较去年同期增长所致。



2018年末,发行人所有者权益为
2,306,126.87万元,较
2017年末
增加
20,108.63万元,增幅为
0.88%,变动幅度较小。



2018年末,发行人资产负债率为
53.41%,较
2017年末增加了
4.27%。

2018年末,发行人流动、速动比率分别为
4.45、1.71,相比
2017年末
均有所减少。


(二)盈利能力及现金流情况

单位:万元

项目
2018年度
2017年度
营业收入
308,117.60 301,280.86
营业成本
241,671.51 245,164.10
利润总额
37,426.99 40,161.37
净利润
28,246.51 34,310.58
其中:归属于母公司所有者的净利润
26,641.40 30,726.26
经营活动产生的现金流量净额
-5,029.66 212,835.13
投资活动产生的现金流量净额
-38,495.01 -75,382.18
筹资活动产生的现金流量净额
128,078.08 -250,511.95

发行人营业收入主要是工程建设收入、旅游服务收入、供水收入、
公交收入、商品房收入和担保收入等。2018年,发行人实现营业收入
308,117.60万元,较
2017年上升
6,836.74万元,增幅
2.27%,变化不大。

2018年,发行人归属于母公司所有者的净利润
26,641.40万元,较
2017

4


年下下降
13.29%。



2018年,经营活动产生的现金流量净额为
-5,029.66万元,较
2017
年大幅下降,降幅达到
-102.36%,主要系公司代建了大量基础设施及保
障房项目,项目建设周期均较长,导致公司当年度经营性现金流量净额
大幅降低。2018年,投资活动产生的现金流量净额为
-38,495.01万元,

2017年大幅上升。2018年,发行人筹资活动产生的现金流量净额
128,078.08万元,与
2017年相比增加
378,590.03万元,系发行人通过长
期借款、融资租赁款等方式获取业务开展所需资金所致。


五、担保人相关情况(如有)

(一)担保人基本情况

担保人名称:瀚华融资担保股份有限公司

最新评级:
AA+

评级机构:大公国际资信评估有限公司

(二)担保人财务情况

担保人
2018年的合并财务报表由天健会计师事务所(特殊普通合
伙)审计,该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告(天健审
(2019)8-101号)。以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该
审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照担保人
2018年度
完整的经审计的财务报告及其附注。


担保人主要财务数据

单位:万元

项目
2018年末/度
2017年末/度
资产总计
607,453.59 617,895.37
股东权益合计
400,528.98 409,702.35

5


项目
2018年末/度
2017年末/度
资产负债率
34.06% 33.69%
营业收入
73,573.96 73,720.69
营业利润
28,880.79 26,293.45
利润总额
28,906.00 26,261.33
净利润
23,867.32 22,386.53
经营活动产生的现金流量净额
42,560.57 53,109.12

以上情况,特此公告。

(以下无正文)

6


2019 7


  中财网

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